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2016年度吉林省经济管理干部学院部门决算

时间:2017年08月25日    来源:计划财务处    作者:    阅读:

附件1:

 

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

吉林省经济管理干部学院部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 825

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、 主要职能

吉林省经济管理干部学院是一所以管理学为主,兼有经济学、工学、法学、农学、艺术等多学科协调发展的,具有普通高等教育、成人高等教育、中等职业教育、培训与继续教育等多种办学资格的省属公办高校,具有全日制成人本科学历教育、全日制高等职业教育、继续教育以及信息产业智能制造业、农业、畜牧业领导干部培训等职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省经济管理干部学院内设 41个机构,分别党政办公室、组织人事处、宣传部、纪检监察室、工会、老干部处、东北亚合作研究院、省农业干部培训中心、职业经理人学院(培训学院)、职业经理人学院(培训学院)、教务处(实验实训中心)、教学督导室、高教科研处、图书馆、学报总编室、学报编辑部、教育信息化中心(网络教育学院)、教师网络培训基地(教师发展中心)、经济管理学院、会计学院、建筑工程学院(建筑类专业实习实训基地)、机电工程学院、文化旅游学院、数字出版学院、现代农业学院(食品安全技术学院)、外国语学院公共教育学院(马克思主义学院)、省电子信息技师学院、继续教育学院(自学考试服务中心)、发展规划处、财务处、审计处、招生办公室就业指导处学生工作处(团委)、保卫处、资产处(采购与招标管理中心)、基建处、后勤管理处、省电子信息技术开发中心、长吉图教育发展公司。

纳入吉林省经济管理干部学院2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.吉林省经济管理干部学院本级

2016年实有人员970人,其中:在职人员 583 人,离退休人员 387 人。

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

收入支出决算总表

 

                                           

二、 收入决算表

 

                         收入决算表

 

三、 支出决算表

 

支出决算表

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 


 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    

 

          一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

     一、关于吉林省经济管理干部学院2016年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。2016年收入总计23085.89万元,支出总计 19614.79万元,与2015年相比,收入总计增加3896.59万元,增长20.3%。主要原因是由于我院基建项目增加,致使财政拨款增加,使得总收入增加。支出总计增加6353.61万元,增长47.9%。主要原因是由于我院校区建设等项目大幅增加、人员工资调整等,以致支出增加,使得支出总额增加。

    二、关于吉林省经济管理干部学院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计23085.89万元,其中:财政拨款收入19871.23 万元,占86 %;上级补助收入0万元;事业收入2781.19万元,占12%;经营收入0万元;附属单位上缴0万元;其他收入433.47万元;占2%。

三、关于吉林省经济管理干部学院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计19614.79万元,其中:基本支出10297.53  万元,占52 %;项目支出 9317.26万元,占48 %;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。基本支出中,人员经费9194.02万元,占89%;公用经费1103.51万元,占11%。

 四、关于吉林省经济管理干部学院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省经济管理干部学院2016年财政拨款收、支总计各22111.87 万元(取财决01-1表30行3栏数据),比2015年收支各增加8701.29万元,增长65 %。主要原因是由于2015年财政拨款专项资金结转和本年度学院建设项目以及非税收入增加。

五、关于吉林省经济管理干部学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

吉林省经济管理干部学院2016年财政拨款支出16368.39万元,占本年支出合计的83%。与2015年相比,财政拨款支出增加5610.53万元,增长52%。主要原因是由于本年工资调整及项目增加,导致财政拨款收入增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

吉林省经济管理干部学院2016年财政拨款支出16368.39万元,主要用于以下方面:教育支出14689.81万元,占89.74%;社会保障和就业支出86.84万元,占0.53%;医疗卫生与计划生育支出553.29万元,占3.38%;资源勘探信息等支出100.46万元,占0.62%;住房保障支出937.99万元,占5.73%。

 (三)财政拨款支出决算具体情况

吉林省经济管理干部学院2016年财政拨款支出年初预算为15613.54万元,支出决算为16368.39万元,完成年初预算的104.83%。主要原因是由于执行中追加预算以及上年度结转的专项资金在本年度支出。

其中:

1.2050302中专教育年初预算为5万元,支出决算为 5万元,完成年初预算的 100%。

2.2050305高等职业教育年初预算593.67万元,支出决算数1015.58万元。完成年初预算171.07%。主要原因是上年度的专项结转在本年度支出。

3.2050403成人高等教育年初预算数15753.44万元,支出决算数12877.17万元,完成年初预算81.74%.主要原因是有跨期的项目结转至下年度。

4.2050802干部教育年初预算1000万元,支出决算450万元,完成年初预算45%。主要原因是项目需要跨期完成,结转至下年度。

5.2059999其他教育支出年初预算776万元,支出决算340.49万元。完成年初预算43.88%。主要原因是项目需要跨期完成。

6.2060402应用技术研究与开发年初预算5万元,支出决算0万元。主要原因是项目未完成,转至下年度。

7.2080801死亡抚恤年初预算86.84万元,支出决算86.84万元。完成年初预算100%。

8.2100502事业单位医疗年初预算553.29万元。支出决算553.29万元。完成年初预算100%。

9.2129999其他城乡社区支出年初预算70万元,支出决算0万元。主要原因是这个项目是课题经费,课题经费一般周期比较长,所以结转下年继续使用。

10.2150805中小企业发展专项年初预算90万元,支出决算100.46万元。完成年初预算111.62%。主要原因是本项目上年结转在本年度支出。

11.2210201住房公积金年初预算538.01万元,支出决算538.01万元,完成年初预算100%。

12.2210203购房补贴年初预算399.98万元,支出决算399.98万元。完成年初预算100%。

13.2050205高等教育年初未申请预算,支出决算1.56万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转的高校科研课题费专项在本年度支出。

    六、关于吉林省经济管理干部学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省经济管理干部学院2016年财政拨款基本支出8978.09万元,其中:

人员经费7972.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费1005.59万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、关于吉林省经济管理干部学院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林省经济管理干部学院2016年“三公”经费财政拨款支出预算为39.85万元,支出决算为26.47万元,完成预算的66.42 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为26.40 万元,完成预算的66.24%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算的0.18%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院减少接待活动,使公务接待费降低。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年降低11.59%。其中:因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,公务用车购置及运行费支出减少0.03 万元,降低 0.11 %;公务接待费支出减少3.5万元,降低98.03%。主要原因是我院公务用车维护费比上年稍减,减少接待活动使公务接待费大幅降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为26.4万元,占99.74 %;公务接待费支出决算为0.07 万元,占0.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出26.4万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为26.4万元,主要用于我院公务车辆的运行及养护。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出0.07万元,主要用于我院的公务接待活动。全年国内公务接待2批次,6人次,比上年减少18批次,减少215人次。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于公务用车费用略有减少,公务接待活动大幅减少,致使公务接待费减少。

八、关于吉林省经济管理干部学院2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    吉林省经济管理干部学院2016年政府性基金年初结转和结余 0万元;本年收入0万元 ;本年支出0万元,其中:基本支出0万元,占0 %,项目支出0 万元,占 0%,基本支出中,人员经费0万元,占 0%,公用经费0万元,占0%;年末结转和结余0万元。

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

吉林省经济管理干部学院属于事业单位,机关运行经费财政拨款支出0万元。

    (二)政府采购支出情况

2016年吉林省经济管理干部学院政府采购支出总额 3865.25万元(口径与本部门2016年各单位政府采购实际支出汇总数一致),其中:政府采购货物支出630万元、政府采购工程支出3235.25万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,吉林省经济管理干部学院共有车辆25辆,其中,副省级以上领导用车0辆、一般公务用车8辆。单价 200 万元以上大型设备 2 台。


 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指纳入吉林省经济管理干部学院部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括吉林省经济管理干部学院收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自 治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包扣研 究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等的各类高等 院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十二、中专教育:反映个部门举办的各类中的专业学校 的支出。

十三、高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业 大学、专科职业教育等方面的支出。

十四、其他职业教育支出:反映除上述项目以外其他用 于职业教育方面的支出。

十五、成人高等教育:反映各部门举办函授、夜大、高 等教育自学考试等方面的支出

十六、应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和 近期可望取得的实用价值的专项技术开发研究支出。

十七、未归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管 理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休费用。

十八、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单 位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费。

十九、中小企业发展专项:反映用于支出中小企业专业 化发展、与大企业协作配套等方面的支出

二十、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定 比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向 转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 



                                     计划财务处 

2017年8月25日